宋陽峰:外匯老司機告訴你為什么你做交易總是虧錢!

2019-06-12 10:23   來源:宋陽峰


有次有個朋友問我,說了他的交易困境:從大學就開始做交易,拿生活費做,一開始接觸現貨,5倍杠桿爆倉了幾次,后來接觸股票,也是虧損了很多,最后做外匯,也一直虧損,后來爆倉了,感覺人生一片黑暗,除了交易不想去上班,能干些什么呢?但是又不想啃老,無奈。又一樣的人嗎?做交易不斷的虧損,斷斷續續持續了3年了。

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看見這位匯友深受磨難,我也曾經歷,沒有錢,還要做交易,你身邊的人看見你面露兇光,還好我當時還有工作,一邊工作一邊研究搞了很多年才有信心辭職單干。我當時在券商的總部工作,很多人勸我也沒攔住……


你現在做外匯和期貨,外匯杠桿有點大,保證金也不安全,小平臺倒閉血本無歸,大交易商也有概率倒閉,保證金也拿不回來,期貨雖然有杠桿獲利很快,但是風險有點大,你需要有限的使用資金消耗最小獲得經驗最大,操作了三年時間不長,沒有在單一的品種形成邏輯有些可惜了,這種能力是用時間熬出來的。

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我個人覺得交易所需要的知識不用cfa或者cpa,有些知識日常積累就可以了。也沒必要妖魔化交易,你虧了那么多要么是逆勢抗單,要么是頻繁重倉短線,也不是說不能重倉,你交易不重倉永遠小打小鬧,賬戶就是個笑話,做久了你就發現資金管理什么控制倉位并不能讓你實際獲利,那都是給新手節約學費,很重要。真要吃這碗飯,就要找大機會做,這是唯一的出路,說句實在話,我交易十幾年偶爾無聊做短線也是虧錢,你才做了三年,呵呵,還要繼續虧啊,短線看似獲利容易,有時候也有做的好的,分析他們成功的原因,都是順勢重倉,只做一個方向,做大了也不愿意在繼續下去,他們自己也不能肯定是否可以一直這樣下去,隨著年齡和環境短線盈利能力更像是一種競技類的運動,扯遠了,說了這么多,所有人都想知道究竟怎么樣安全的快速的賺錢,畢竟有一些榜樣在演繹著極速獲利,大千世界無奇不有,要說短線,不久前那個每秒對倒三十次的外國量化策略也真正意義上實現了穩定暴利。作為市場參與者我也在不斷學習提高自己的實力,但是親眼目睹的草根做大只有那幾個在大行情中重倉不斷加倉做一個方向直接上去的,最終都吃肉了,短線的都喝湯了。


剛才又看見一位哥們,把時間研究資金管理倉位控制上了,有些他說的量化策略完全沒聽說過,其實我也得應該解決的最大的問題就是在你認為最大的機會上下重倉,但是這個機會你下重倉萬一錯了怎么辦,連續重倉出錯止損幾次就傷元氣了。小打小鬧小倉位或者用幾套資金管理公式在不同概率折騰幾次就讓你對交易畏敵如虎,這都是以前整天整夜考慮的問題,現在也沒有搞出來最優化的策略,目前用的最熟的還是大機會重倉交易,這種大機會都是幾年出現一次的,所以一直無法超越索羅斯巴菲特,可能這就是我們草根的命運吧,有一天一定有中國的巴菲特出現,當然是復利產生的首富,并不是所謂價值投資,我個人對中國的價值投資不抱有太大的希望,國內直到今天的政治結構依然不穩定,對私人的財產保護還是有諸多不健全,價值首先是建立在私有的基礎之上,呵呵,總之你懂的

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發現做交易這一塊的人,用現在時髦的話就是大部分都在裝逼,真正連續八年十年賺錢的好像還沒有,有些毛頭小子遇到個大牛市一躍被封為股神,期貨這一塊的神有點少,但是不影響他們裝逼,理論頭頭是道,各種經驗傾囊相授,我本來也是想交流找個高人討論討論交流一下,各種類型裝逼泛濫,錯漏百出,即便是玄學那也得有個底線啊,真正那一代的高手估計不怎么會主要聊天,活下來的前輩們都最少四十多五十了,唉·······期貨我個人做的盈利少于股票,別看期貨暴利動輒有人翻倍,哈哈,這一行有多苦沒人知道,我過去也是個憤青,········


話又說回來了,既然你覺得交易起來很累了,交易已經成為了你的一種負擔,那么建議你該放棄這行了,如果你不想放棄,看看以下的條件你是否具備:


第一有沒有一個保守的風控系統?


第二有沒有完善的交易策略系統?


第三有沒有合理的資金管理系統?


第四有沒有嚴格的執行力?


要是都具備了,你再準備交易了。都沒有的話趁早別做,至少再此之前別做實盤,為什么要具備那幾點?逐一說明一下了。


大體我是這樣認為的對于一個交易員來說風險是必須放在第一位,所以第一進行交易必須有一個保守的風控。第二我們進行交易的目的是為了盈利,想要盈利的話必須有一套完整的交易模式,那么進行交易的話就需要確立一個良好的交易系統,再確立好了交易系統之后我們知道自己的歷史連損,最大回撤了那么接下來就是根據自己的交易系統制定合理的資金管理系統這是第三點。最后一點就是執行力,嚴格的執行力。

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1萬小時定律。


當你從事交易這門工作累計1萬小時的看盤、交易、學習之后,你會成為專業級。


在此之前,虧損會折磨你、磨礪你,如果堅持不下去,那就離開。畢竟,交易是一門藝術,而不只是一門科學。


虧損只是交易的一部分,只要交易符合正期望,那就可以存活下去。


分享一個關于交易的小故事


有人打來電話問了一些關于交易的問題,今天的把整個對話寫出來,應該會對想在交易這方面有所作為的人有所幫助。


把我簡寫成A;對方簡寫成B。


下面是電話交流的內容


A:您好


B:您好,我是老程朋友,王某某,見過面的,還有印象嗎


我想問你幾個問題。


A:嗯,有印象,什么問題?


B:想問幾個關于交易的問題


A:好


B:從年底到現在一直做的不錯,從10W美金做到了30萬,但是最近黃金的這波行情把所以的利潤虧掉不說,本金也虧了不少,不知道怎么回事。看盤的時候沒機會,等有事出去回來,在看盤,覺得好的機會都錯過了。


A:你覺得如果你一直盯盤的話,這些機會都能把握住嗎?


B:可以

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A:那你上周有盯盤盯一天的時候嗎?


B:有的


A:有沒有做單呢


B:沒有,沒機會


A:那你把你盯盤的那天的K線圖找出來,現在看有機會做單嗎?


B:我拉出來看下…那天是有的,但那會我正好有事不在電腦旁


A:我沉默了一會,繼續說,把你最近虧錢的單子全部翻出來,然后對照K線圖,看看有沒有共性


B:好的


A:接下來的三天,你天天盯盤,如果還是沒有交易機會,那周一你再回頭看看走過的行情,是不是也會出現像你說的這種情況,人在的時候沒機會下單,不在的時候,機會總是很多。還有一個事情就是把所以的虧錢的單子拿出來分析,是不是有共性。


B:好的


A:希望能幫到你,如果這樣做了,有收獲,來電話,跟我一起分享你的收獲,可以嗎?


B:好的謝謝


這就是整個通話的內容


說這個事情的目地就是要說兩方面的事情


1、方法如果虧損的單子有共同點,那就是方法的問題


2、心態如果出現了像電話中這樣,不在的時候機會很多,盯盤的時候沒機會,那就是心態的問題


那天之后有持續了很多天,他來辦公室找我,下面是交談的過程


B:我找到問題了,謝謝你


A:不用謝我,問題是你自己解決的


B:我想再問一個問題,你認為什么樣的交易員算是一個合格的交易員呢?


A:以我們內部的培訓與招聘的標準來講這個問題


一個合格的交易員有兩個評判標準


1、態度—這一點很難具體講出來,就我個人而言,就是靠經驗于直覺來評判


2、穩定盈利的時間—至少3年以上


兩者必須同時具備,才能算是一個合格的交易員


B:那你覺得我怎么樣?


A:暫時兩者都不具備,交易員是一種職業,在我看來,更是一門藝術。

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本文章作者:宋陽峰


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在投資的道路上,選擇一個一路同行的老師尤為重要。我給不你了太多溫暖,但有個詞叫盡我所能。我這里沒有一夜暴富,沒有百分百賺錢的秘籍,只有穩健的交易系統和一顆真誠的心,相信我就來找我,說太多那種不現實的話我覺得會很虛偽,不求一夜暴富!但求細水長流。




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